sap系統內的發票校驗
sap系統是由若干個組成部分連線在一起組成的，因此乙個公司內的不同部門 可以互相合作。
發票校驗是物料管理(mm)系統的一部分。它提供物料管理部分和財務會計， 成本控制 和資產管理部分的連線。
物料管理模組的發票校驗為以下目的服務：
發票校驗不是對支付進行處理, 也不是對發票進行分析. 這些需要處理的資訊 被傳遞到其它部門.
發票校驗的任務包括:
sap系統的高度整合允許這些任務能夠平穩和高效地進行.
發票校驗的過程
每個發票包含不同的資訊項。記帳乙個發票，你必須將這些資訊送入計算機。 如果乙個發票反映乙個現存的事務，一些資訊已經儲存在系統中。系統建議 這些資訊為省缺的資料，你只需要對它進行比較，並且在需要時進行任何可能的修改。
如果發票以乙個採購訂單為依據，你只需要輸入該採購訂單號。系統選擇 正確的事務並且從採購訂單中提取資料，包括**商，物料，訂購的數量， 供貨條款，付款條款。當然，如果有變化時，你可以修改這些省缺資料。你 可以顯示採購訂單的歷史，例如，有多少貨物已經到貨，以及有多少已經開出了發票。
如果在採購訂單或收貨和發票中有變化，系統將在螢幕上發出乙個警告。 如果變化在預先設定的允許範圍內，系統將允許該發票被記帳，但將自動地 凍結它被支付。發票必須在乙個分開的步驟中被批准。如果變化不在允許的 範圍內，系統將不允許該發票被記帳。
發票被輸入時，系統將找到相應的帳戶科目。系統將自動生成銷售稅，現金 折扣清算和**差異，這些記帳的記錄被顯示出來。如果存在餘額，使用者要 進行修正，因為只有餘額為零時發票才能被記帳。
只要發票被記帳，一些資料在系統內被更新，如訂購的物料的平均**和採購 訂單的歷史。
發票記帳完成了發票校驗。發票中需要被支付的資料現在包含在系統中。 會計部門可以讀入這些資料並在財務會計部門的協助下做出合適的支付。
發票校驗的種類
做為乙個規則，一張發票表示乙個事務，事務的發貨方要求被付款。發票校驗 根據所涉及發票的種類而不同：
基於採購訂單的發票校驗，乙個訂單的所有專案可以被一起處理，而不 管乙個專案在若干次部分收貨中是否被收到。所有的收貨被彙總並被做 為乙個專案進行記帳。
基於收貨的發票校驗，每個個別的收貨分別被開發票
如果沒有採購訂單做參考，可以直接將事務記入乙個物料帳戶，乙個 總帳帳戶，或乙個資產帳戶。
在sap系統中的資料
在發票校驗中－就象在其它應用中－sap系統經常需要讀入儲存的資料， 在需要時可以修改這些資料，或加入新的資訊。
根據資訊種類，資料被存入sap系統的不同的主記錄中（如物料主記錄或**商 主記錄）。資料的中心儲存避免了資料的冗餘。它還保證了來自不同部門 （物料 需求計畫，採購，庫存管理，質量管理和發票校驗）及時更新的資訊在任何 時候都可以被其它部門得到。
發票校驗需要的關鍵資料是:
如果乙個發票含有現金折扣和稅，由於不考慮現金折扣，該發票將記入比應該 記入的更多的稅。不管該發票記帳乙個毛值或乙個淨值它都將發生。會計支付 之後，稅值自動被調整，即，現金折扣的稅被記入進項稅帳戶。
主資料主資料是關於sap系統中的物件的永久資料，如物料。每個物件都有乙個可以 在系統中被鑑別的唯一 的序號。
物料資料
物料資料反映公司購買或生產的物料的資訊。它包括物料號，物料名稱，度量 單位，儲存日期，超量**和**短缺的範圍，催付**，**控制資料和價 格。物料資料由物料管理領域的不同部門共同維護。
**商資料
**商資料提供與公司往來的**者的資訊。**商資料報含位址，銀行資料， 可能還有銀行總部的名稱，**商使用的貨幣，以及支付和送貨條款。 **商資料由採購和會計部門維護。
會計資料
會計資料被用來定義總帳帳戶。它包括帳戶名稱，帳戶型別，
帳戶管理使用的貨幣，有關乙個帳戶是否可被直接記帳以及
它被分配到那個財務預算的資訊。會計資料在財務會計模組維護。
事務資料
事務資料記錄sap系統中的事務和事件。任何時候，當你記帳乙個採購訂單， 供貨時間協議，收貨，或分配時，系統都自動生成乙個憑證。乙個事務憑證的 資料取決於事務歸屬的應用領域。每乙個憑證有乙個憑證號，通過該憑證號它 可以被明確地辨別出。
採購憑證
乙個採購憑證包含的資訊有：**商序號，採購訂單日期，發貨條款，物料號 和訂單數量。
物料憑證
當收貨被記帳時，乙個物料憑證被生成。它包含記帳日期，發貨的數量，可能 還包括收貨應參考的發貨單號和採購訂單號。物料憑證記錄了數量的改變。
會計憑證
當乙個估價的收貨和乙個分配被記帳時，乙個會計憑證將被生成。它包含了詳細 的個別記帳的資訊，如會計帳號，記帳**和數量。會計憑證以數值形式記錄 變化。
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SAP已發票校驗採購訂單退貨 特殊業務
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