本文簡要闡述一下什麼是財務**鏈管理（fscm），什麼是金庫管理（treasury management），他們之間為什麼是相互關聯的，而同時為什麼他們又是不同的。
sap標準文件中對fscm的定義是「sap財務**鏈管理（fin-fscm）是在公司內部或業務夥伴之間，提公升和優化相互間的財務和資訊流」。
但是，在不同的業務情景中，fscm和金庫管理又是不一樣。實際上兩者之間存在很大的差異。 fscm主要關注在包括信用、收款及爭議管理，它與財務管理模組（fi/co）完全整合，並與sap的fi和sd模組的信用管理密切相關。
我們再看看金庫管理模組，它一般是由專門的資金管理部門來管理這些功能，它的關注點主要涉及到比如優化投資相關的現金流（treasury），降低金融風險（risk management）以及優化內部付款流程（in-house cash）。現金和流動性管理的功能對於資金管理和流動**來說非常有用。其基本包含的功能包括：
· 金庫與風險管理
· 現金與流動性管理
· 內部銀行
· 銀行關係管理
在企業的實際需求中，可能「現金與流動性管理」與「金庫與風險管理」兩個子模組應用更廣泛一些。
現金和流動性管理是企業廣泛使用的解決方案，也是乙個容易使用的解決方案，對任何企業都很最重要。因為它可用於現金流動性的計畫和**。假設我們的企業擁有多個銀行帳戶，實際中每個帳戶的餘額並不能真正反映當前的現金狀態。因為企業當前可能會有未來應收未收的應收帳款，未來應付未付的應付帳款，還有正在執行中的採購訂單和銷售訂單，這些因素都跟未來現金的收支密切相關。因此，如果我們將上述所有情形都考慮進來重新計算該銀行帳戶的餘額，那我們就可以看到乙個未來各時點真實水平的總餘額，這其實就是確切的現金流動性。對於所有其它賬戶來說，這種情況都會存在。這只是乙個簡單的事例。我們最終可以通過多種方式來展示結構化的現金**報告。利用sap的流動性計畫器，我們可以檢查應付的款項中，需要準備多少現金進行支付，或者有多少盈餘的現金可用於投資活動等。現金和流動性管理是乙個資訊接收的模組，其資訊的主要**來自財務會計、金庫管理、並內部銀行等子模組。
所有這些模組的功能主要目的都是為了提公升營運資金的使用效率並增加利潤，只是二者在不同的環境或情形發揮不同的作用。在廣泛的意義上來說，fscm通過有效的信用風險管理，並通過積極的應收賬款管理，來提公升營運資金整體周轉效率。
sap早期版本中，金庫管理(treasury management)是公司財務管理（cfm）的子模組，並且是乙個獨立的模組。現在的ecc 6.0版本中已經將其融入到fscm，但從功能上我們絕不能與其它fscm子模組相混淆，。
在很多場合中，很多人將fscm和金庫管理混在一起，並把它們當做乙個模組來管理和實施。其實金庫管理其本身已經是乙個很大且功能很齊全的模組。因此從顧問的角色上來看，fscm顧問與和金庫功能顧問的應該要區分清楚。因為這兩塊功能在業務需求和目標上存在著很大的不同。
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