就快年結了，分享個年結操作步驟，部分內容從網上整理歸集
一：系統檢查配置部分(內部顧問)
1.fbn1增加憑證號碼範圍，obh2維護會計憑證號碼到新的會計年度；
2.ks13/ks03檢查成本中心的有效期；
3.ka23檢查成本要素的有效期；
4.kl03檢查作業型別的有效期；
5.ke53檢查利潤中心的有效期;
6.okeqn/okev增加成本控制範圍下版本為0的新年度；
7.gb02 增加新年度的利潤中心的憑證範圍 ,0ke5 增加利潤中心會計年度；
8.kank/konk檢查對應co憑證號碼範圍及分配；
9.設定利潤中心實際過賬引數(1kef)：利潤中心實際過賬引數是跟年度相關的，必須設定每年的才可以使用，否則來年不能自動過賬利潤中心實際資料；
10.控制範圍的年度有效期確認okkp；
11.kp97複製定義新年度的作業型別計畫**；
二：開啟新年度帳期
1. ajrw開新資產年度；
2.s_alr_87003642或ob52財務會計帳期；
3.mmpv/mmrv開啟物料期間；
4.okp1管理會計期間；
三：財務操作
1.正常做12月月結，結完月結後做年結操作；
2.ajrw開新資產年度，oaaq檢視結果；
3.ajab關閉上年度的資產賬期，oaaq檢視結果；
4.f.07結轉**商、客戶科目餘額；
5. faglgvtr/f.16結轉總賬科目餘額；
6.利潤中心餘額結轉[t-code:2kes];如果不做這一步，否則表s_alr_87012277等資料不對
四：資料結轉
1.資產abst2(資料核對:abst2);
2.總賬 (資料核對:fs10n,核對明細帳與總帳資料f.03);
3.應收,應付 (資料核對:sa38:tfc_compare_vz檢查總帳與應收應付差異 或fs10n總賬對應客戶(應收)fd10n、**商fk10n(應付) faglb03 應收應付結轉餘額檢查);
4.特殊目的分類賬 gvtr(資料核對:核對glfunct表);
5.內部訂單預算koco(資料核對:通過報表s_alr_87013019檢視結轉情況);
6.利潤中心結轉 2kes(資料核對:glpca表中各科目年初餘額與fs10n中上一年度的年末餘額一致。);
五：關閉舊年度帳期
1.ajab年末結算資產會計;
2.s_alr_87003642或ob52財務會計帳期;
3.mmpv/mmrv關閉上一物料期間;
4.okp1管理會計期間;
附加：確認本年度業務完結 (月結步驟)
1.me2l確認所有的入庫存單已入賬,發票及相應預製憑證編號已送交財務部審核;
2.mir7 /miro完成所有的發票校驗;
3.vfx3/vf01完成所有銷售發票校驗，vf04完成開票過賬;vl06p到期交貨,vl06g到期過賬；
4.f-02完成所有手工調整憑證;
5.f-32客戶往來清帳;
6.f-44**商往來清帳;
7.afab執行折舊，afbp檢視折舊執行日誌;
8.f.13應付暫估自動清賬;
9.f.19應付暫估科目重分類;
10.faglf101應收應付科目重分類;
11.ob08/s_bce_68000174維護月末評估匯率;
12.fagl_fc_val/sm35進行外幣評估;
13.sm37 檢查後台作業完成;
14.aw01n檢查當前年度資產;
15.faglb03/s_alr_87013611確認所有費用都正確錄入成本中心;
16.ko88/ko8g內部訂單結算,kon2/s_alr_87012993檢視餘額是否為0,ko03檢查結算規則;
17.kb31n錄入成本中心統計指標;
18.ksv5/ksu5 執行分配/分攤;
19.kss2執行成本中心分割;
20.ksii實際作業**計算;
21.ksbt/kbk7檢視作業型別**報表;
22.mfn1/con2對生產訂單進行重估;
23.s_alr_87013611成本中心報表分析;
24.kgi2/co43間接費用計算;
25.kkax/kkao計算工單在製品;
26.kks2/kks1 計算工單差異;
27.ko88/co88結算生產訂單;
28.cohv關閉生產訂單
SAP月年結操作
步聚 操作內容 事務碼是否必須 操作時間 月 年結 1關閉待結期間物料帳，並開啟下一期間物料帳 mmpv mmrv 是fi月結開始月年2 開啟下乙個會計期間財務帳 ob52 是fi月結開始月年3 確認本期間業務全部入帳,出納與會計對帳等 f 02，vf01，miro等 是co月結開始前月年4 固定資...
SAP採購寄售業務操作步驟
這裡所示的是比較完整的步驟，包含了 資訊記錄 採購合同 貨源清單 採購申請 採購訂單 採購收貨 寄售庫存調撥 結算等等。具體步驟 1 建立寄售資訊記錄 me11 2 建立寄售合同 me31k 3 貨源清單管理 me01 4 建立採購申請 me51n 6 採購收貨過帳 migo 7 寄售庫存調撥 mb...
SAP基本配置步驟
fi後台基本操作 001 匯率 002 信貸控制範圍.003維護日曆 004定義公司 005會計年度變式 006建立會計科目表 007設定科目組 008定義欄位變式.009向字段變式分配公司 010定義記帳期間變式 011分配記帳期間 012設定記帳期間 013定義憑證號範圍 014定義雇員容差組 ...