步聚操作內容事務碼是否必須操作時間月/年結
1關閉待結期間物料帳，並開啟下一期間物料帳
mmpv/mmrv
是fi月結開始月年2
開啟下乙個會計期間財務帳
ob52
是fi月結開始月年3
確認本期間業務全部入帳,出納與會計對帳等
f-02，vf01，miro等
是co月結開始前月年4
固定資產折舊執行
是co月結開始前月年5
本月評估匯率及下月記帳匯率維護
ob08
否匯幣評估前月年6
gr/ir重分類
f.19/sm35
是採購發票錄入完成月年7
外幣匯率評估
否co月結開始前月年8
維護各成本中心實際統計指標
是co月結開始月年9
執行實際分配迴圈
ksv5
是正式co月結操作
月年10
運實際分攤迴圈
ksu5
是正式co月結操作
月年11
執行分割迴圈
kss2
是正式co月結操作
月年12
計算實際作業**
ksii
是正式co月結操作
月年13
對生產訂單進行重估
con2
是正式co月結操作
月年14
更改wip結帳期間
是正式co月結操作
月年15
對生產訂單進行wip計算
kkao
是正式co月結操作
月年16
對生產訂單進行差異計算
kks1
是正式co月結操作
月年17
開啟本期物料可過帳
mmrv
是準備結算生產訂單前
月年18
對生產訂單進行結算
co88
是wip計算及生產訂單差異計算完成
月年19
關閉本期物料可過帳
mmrv
是生產訂單結算完成後
月年20
手工調整生產性成本中心因為小數點計算造成本的成本中心吸收不足或過量金額到當期銷售成本
f-02/s_alr_8701361
是生產訂單結算完成後
月年21
根據銷售情況調整生產成本差異到當期銷售成本
f-02
否生產訂單結算完成後
月年22
關閉本期會計記帳期間是月年
23關閉co期間否月年
24結轉總帳餘額到下一會計年度是年
25結轉往來餘額到下一會計年度是年
26固定資產年結
月末結賬步驟
1，vf04 檢視當月所有交貨都已經開好發票，並與實際列印發票要一致，
這樣可保證當月收入與成本匹配。
2，coois 檢視生產訂單狀態，收貨數與確認數應一致，另外，為了儘量減少在產品的影響，把所有訂單都做teco 技術完成處理
3，s_alr_87013611 檢視成本中心報表, 在後續成本要素分配分攤過程中, 做一步都要在這裡重新整理報表檢視結果是不是正確
4, ksv5/ksu5 分配與分攤. ksv5分配在初級成本要素之間, ksu5分攤則是在初級與次級之間進行費用的重分配, 最終目標是把生產費用合理地分攤到生產成本中心去. 如果是各車間共同費用分攤到各生產車間，最好是採用ksv5，這樣可以費用的原始科目分攤轉移（注：這個對後面的差異計算及作業**重估有影響）。如果是採用ksu5，則要用到次級（43型別）成本要素進行結轉，這樣檢視報表時看不清楚費用科目的來龍去脈。ksu5 如果不用次級成本要素，則必須用到成本結構（tc：kses 維護）。還要注意迴圈的屬性：重複和累計的選擇，以及接受方以什麼為基數分配接收。ksu5應該也可以實現ksv5的功能。如果要在生產成本中心之間再進行分攤轉移，則應該採用ksu5.
5，kss1 差異計算 （如果ksv5/ksu5錯誤應用，差異計算也會錯）
6，kss2 作業成本分割（固定與變動）（注意同上）
7，ksii 作業**重算 （得到實際作業**）(結果受到上面三步的直接影響)
8，ko8a 聯產品成本預結算（預分配）
9，kkaq 在產品成本計算 （注意全部成本結算結束後按訂單跟fi核對一下總額）
10，kks1 訂單成本差異計算
11，co88 生產訂單結算（這裡 如果在結算版本中配置的在產品轉出的會計科目同時生成了初級成本要素就會出錯, 必須刪除這個科目的成本要素）
12，cklmcp 因為以下內容較多，並且交錯影響，所以直接拷貝上來了。（偷點懶，呵呵）
物料賬月末處理： 選擇 ckmlcp
物料賬月末處理： 確定順序 ckmlcp
物料賬月末處理： 單級處理確定 ckmlcp
檢查單級處理確定中的錯誤（如果處理中發現錯誤，並進行了修改，請重新從「物料賬月末處理： 選擇 ckmlcp」開始操作）
物料賬月末處理： 多級處理確定 ckmlcp
檢查單級處理確定中的錯誤 （如果處理中發現錯誤，並進行了修改，請重新從「物料賬月末處理： 選擇 ckmlcp」開始操作）
產品成本估算 ： ck40n
物料**標記 ck24/ck40n
開啟物料期間 mmpv （開啟期間前，必須已處理完所有的單級及多級的錯誤，仍然開啟的是零）
物料**下達 ck24/ck40n （1，必須ob52先開啟會計期間，否則無法下達。2，**下達必須在物料賬月末處理-記賬清算前）
物料賬月末處理：記賬清算 ckmlcp （測試執行） （此步驟必須先測試執行）
檢查物料賬月末處理是否正確
物料賬月末處理：記賬清算 ckmlcp （正式執行）
查詢物料賬相關報表，檢查資料是否正確。
月末處理結束。開啟鎖定使用者
以上ckmlcp是抄的現成的。 本人也照著做。 最後在ckmlcp中的標誌**那一步，作用是在物料主檔的會計1檢視中以移動平均價更新未來**。這一步沒有必要做。
至此，成本結算就差不多了。 再返回去看成本中心報表，所有生產成本中心應該結平**走了），但一般情況下會出現幾分錢的餘額，這屬正常現象。如果餘額較大，應分析原因，以避免下一期再出現較大餘額。但本期可以直接在fi中用憑證調整一下就可以了。
另乙個問題是要看f.01 報表中在產品與生產成本科目的餘額. 生產成本科目的餘額按道理應為0才對, 因為在產品結算後, 生產成本的餘額就全部轉到在產品科目了. 這個要仔細研究才行. (寫了個程式，事務碼為zfi111可幫助分析)
13，fagl_fc_val 外幣評估。 這一步要在所有外幣業務處理完，特別是外銷的收入。做完收入還要核對，例如跟報稅的資料核對。
實收資本不應做評估。在只有乙個評估型別的情況下，要衝回實收資本的評估。
14，f.19 gi/ir 以及 faglf101 應收應付科目餘額的重分類。
對於SAP的月結相關流程介紹及操作講解
fi期末結帳流程包括應收帳款 應付帳款 固定資產 管理會計結帳 總帳結帳等一系列結帳過程，對於年結增加了餘額結轉及固定資產年度改變等動作，通過月結及年結處理，出具各種會計報表 具體流程如下 1 財務部門 1 確定當月薪資已預提完畢 2 銷售與配銷 1 確定請款截止日 確定銷貨收入入帳截止日 2 確定...
SAP中內部訂單月結差異問題的例項
接co同事處理請求，本月在執行ko8g內部訂單結算時。出現不適當的狀態。然後通過事務s alr 87013127於檢查內部訂單的實際成本借方和實際成本貸方，發現有不相等的情況 展開分析，開啟其中一筆檢視當月詳細記賬，發現當月差異產生於一筆訂單結轉 通過fbl3n查詢該科目近期記賬情況，發現上個月確實...
平實語言講解SAP許可權
角色 通用角色 本地角色 許可權物件 mm x 物件 許可權字段 欄位一 負責增刪改 欄位二 負責字段級准入 允許操作 01 03 05 07 允許值 factory1,factory2,factory5 factory7 直觀的說，許可權就是 某人能幹某事 和 某人不能幹某事 之合。在sap系統中...