sap清賬使用反記賬 SAP反記賬功能祥解

sap的反記賬功能類似於通常說的紅衝，以紅字的方式顯示，但是在憑證製作時是不能指定紅字的。

sap系統對於總帳憑證的借貸方金額是通過借方使用正數，貸方使用負數的方式在資料庫中儲存，憑證的每個行專案都會有乙個記賬碼，這個記賬碼又對應乙個借貸方向，所以憑證的行專案又會同時記錄乙個借貸方向，這些可以直接通過bseg表檢視，例如：

正常的業務憑證：

借：1001現金 4000 貸： 1002銀行存款 4000

在sap系統中儲存的資料為：記賬碼借貸標識科目金額 40 s 1001 4000 50 h 1002 4000

如果使用者需要製作一張反記賬憑證，例如需要製作一張上面的憑證的反記賬憑證，需要在憑證製作時指定為反記賬，具體如圖所示：

在該圖中需要通過「其他資料」調出反記賬選項框。

在後台儲存的資料為：記賬碼借貸標識科目金額反記賬 40 s 1002 4000 x 50 h 1001 4000 x

使用fb08製作反記賬的憑證時也是產生這樣的會計憑證。反記賬的憑證，在餘額顯示時就會作為紅字的方式來顯示，也就是說上述的反記賬憑證等同於憑證：

基於以上，可以看出，sap對於顯示出來的憑證可以採用以下邏輯進行推出：借貸方向滿足公式s(正1)=h(負1)*反記賬(是為負1，不是為正1)，也就是說，正常顯示是根據借貸標識，如果有反記賬，剛好相反。列示的金額=借貸標識(借方為正1，貸方為負1)*(儲存的金額數字)*反記賬(是為負1，不是為正1)

fi總賬行有三個關鍵指標：貸方金額、借方金額、借方/貸方金額。

正常情況下：

1) 借貸標識為h的記錄，系統會把該記錄的金額放入到貸方金額；

2) 借貸標識為s的記錄，系統會把該記錄的金額放入借方金額；

3) 借方-貸方的金額放入「借方/貸方金額」。

但當該記錄打上反記賬標識後：

1) 反記賬標識為x、借貸標識為h的記錄，系統會把該記錄的金額帶放入借方金額；

2) 反記賬標識為x、借貸標識為s的記錄，系統會把該記錄的金額帶放入貸方金額；

3) 借方-貸方的金額依舊放入「借方/貸方金額」。

如：ecc表資料：

憑證號記賬碼借貸標識反記賬標識金額

憑證1 40 s 空 200

憑證2 50 h 空 -200

憑證3 40 s x 300

憑證4 50 h x -300

抽取到bw的dso後：

憑證號記賬碼借貸標識反記賬標識借方金額貸方金額借方/貸方金額

憑證1 40 s 空 200 200

憑證2 50 h 空 -200 200

憑證3 40 s x 300 -300

憑證4 50 h x -300 -300

在某些情況下，系統需要借方金額(考慮反記賬)，此時query不能限定記賬標識為s的借方金額(或借方/貸方金額)，而是要直接限定為「借方金額」。

但是總賬中數量是部分借方貸方的，如果也需要考慮反記賬，則需要自己新增特徵完成使用者需求。