gr/ir 作為典型的未清項管理賬戶，業務和配置涉及的方面非常複雜，包括：
1. 配置
(1) obyp或者obl1察看wrv
統馭科目 | 調整科目 | 目標科目
reconciliation adjustment targit
1) 已開發票尚未交貨 bng
統馭科目: 物料採購
調整科目: gr/ir 調整
目標科目: 在途物資
分析如下:
憑證1: 已開發票:
dr: 在途物資
cr: 應付帳款
憑證2: 尚未交貨: (如交貨, 應做以下分錄)
dr: 原材料
cr: 在途物資
憑證3: 故清算時做以下分錄:
借: gr/ir調整
貸: 在途物資
做完清算後, 第1和第3張憑證合併為以下:
借: gr/ir調整
貸: 應付帳款
憑證4: 等下月收到貨物後, 再做如下分錄:
借: 原材料
貸: gr/ir調整
在gr/ir調整環節, 針對 bng 和gnb 當然統馭科目是一致的. 就象乙個人的左右手, 統馭科目是這個人, 左手是bng, 右手是gnb.
針對 採購, 收貨 和 發票 是兩個環節, 這兩個環節共同構成閉環的過程. 從權責發生制要求, 帳 實 相符. 所以在月底結算前, 要進行gr/ir調整, 即對 上述兩個情況(未完成閉環), 進行系統調整. 說到統馭科目 , 是總帳中的部分科目, 這些科目和其它一些子帳(如**商/客戶/資產等)的科目連線, 當子帳科目有發生額時, 自動更新總帳中相應的統馭科目. 如,某一類應收帳款, 我查該科目餘額時, 可以直接查總額科目, 我要知道細節時,. 要到該統馭科目連線的各客戶的科目中. 這應該和sap財務科目設定的體系的特點相關, 即線形, 非樹形.
(2) obyc或者obl1察看ein
設定採購賬戶為gr/ir
(3) omr4 設定發票檢驗憑證型別（有點相關）
2. 前台業務
(1) f.13 無清算貨幣定義的自動清算－實現gr/ir科目值對沖
(2) f.19 gr/ir賬戶餘額清算，自動產生兩張會計憑證
(3) mr11 維護gr/ir清算科目，並可檢視有關清算憑證。
f.19 的目的是為了在月末進行從gr/ir(中國叫物資採購的這個科目）轉到相應的在途物資（票到貨未到）或者應付賬款暫估（貨到票未到），後台的配置是obyp，格式為1.grir 科目 2.中間的過渡科目grir clearing account；3.在途物資或者應付暫估科目
在月末先執行f.13的前提下（目的是自動的把 grir可以對沖的值清掉，因為在做完收貨和發票校驗之後，系統並不會把這個grir科目的狀態清掉，需要執行f.13把對應的可以對沖得grir的值清掉），執行f.19，畫面我可以隨後附上，系統自動會生成2張憑證，一張是月底如7月31日的
（貨到票未到情況）dr. grirclearing account( 並非grir科目，因為grir科目在未發生實際業務是不能動的，但是這裡你可以假象這個科目是grir科目）
cr.ap accrual ，請大家注意，這張憑證的日期是7月31日，因為我出報表的日期是cut off 到7月31日（如果是特殊的會計區間，比如美國的會計區間，你只要設定為報表核算的最後1天就可以了）；同時，系統也會生成另一張憑證（下個月比如1號）
dr. ap accrual
cr. gr/ir clearing account
這樣，既保持了我的grir，也在報表時產生的暫估，同時下月初又把暫估轉回了，所以不會對我的業務產生任何影響，在途物資同理。
當企業購入存貨時，若未能及時收至貨物的發票，此時是不做任何帳務處理的，若至月末仍未能收到，會採用一種估價入帳的方法進行會計處理，而後月初紅字衝回。但在sap裡，若繼續採用這種核算方法，將會使sap所倡導的資訊即時性反映得不到實現。因此，在sap的帳務體系裡出現了乙個新的科目：gr/ir，英文全稱為goods receipts or invoice receipts，中文譯為貨到票未到或票到貨未到。如當倉庫進貨時，即使未收到發票，sap能自動產生借：存貨， 貸：gr/ir（goods receipts or invoice receipts）,此時是以採購單上的採購價（不含稅④）作為入帳金額。發票到時，通過發票校驗程式，系統會自動產生借：gr/ir 貸：**商。此時的**商是根據採購單上標明**商自動過入。若發生發票上金額與採購單的金額不一致的情況，系統會根據該筆採購當時的庫存情況自動分配該差額的去向，如轉入存貨成本或銷售成本或在二者之間分配。至月末，若仍有未到的發票，由於在報表層次是不能反映gr/ir的，因此系統會有乙個程式將未結清的gr/ir轉入應付帳款—票到貨未到或應付帳款—貨到票未到反映（該二科目非統馭科目，但前四位編碼與正常的統馭科目一致），至第二個月初，系統會自動將未結清的gr/ir衝回，等待結清。對於代銷商品的gr/ir，系統會在報表將其與存貨專案一併反映。
購銷的gr/ir與代銷的 gr/ir區別是通過商品的主資料中設定得以實現的。當建立乙個商品主資料時，必須設定該商品是屬於購銷或代銷商品，若是購銷商品，則當該商品入庫時，系統會產生借：存貨 貸：（購銷）gr/ir；若是代銷商品，則當該商品入庫時，系統會產生借：存貨貸：（代銷）gr/ir；當然代銷的gr/ir必須等到產生銷售清單時，才能在收到**商發票時轉入應付某**商的明細帳內。
關於GR IR 業務流程篇
1.gr ir 科目是什麼？首先我們來看乙個最簡單，最理想化的採購商品或原材料的情況。採購100元的商品或者原材料，付給 商100元現金。會計分錄 借 商品 原材料 100 貸 現金 100 但是現實中的mm採購流程是這樣的 採購申請me51n optional 採購訂單 me21n 商品入庫 mi...
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偶爾翻開 程式設計師 雜誌2007年6月刊，看到一些關於soa與業務敏捷的文章，提醒我，我們的軟體設計忽略了一些很重要的東西。我們在anydata的設計過程中，實現了對資料表現方式的靈活應變，在某種程度上實現了流程上的應變，但是很多東西都是由專業的it人員對系統進行調整實現的，因此如果客戶的業務出現...
Solr配置業務字段
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