一、建立乙個檢視用於存放現金、銀行相關科目的資訊。為更有擴充套件性，可以在lookup中定義現金、銀行相關科目。
create view cux_gl_cash_account_v as
select gcc.code_combination_id code_combination_id,
ff.flex_value || '.' || ff2.flex_value cash_account,
ff.description || '.' || ff2.description cash_account_desc
from fnd_flex_values_vl ff,
fnd_flex_value_sets ffv,
gl_code_combinations gcc,
fnd_flex_values_vl ff2,
fnd_flex_value_sets ffv2,
fnd_lookup_values_vl flv
where ffv.flex_value_set_name =『科目』
and ff.flex_value_set_id = ffv.flex_value_set_id
and ff.flex_value = gcc.segment3
and ffv2.flex_value_set_name = '子科目'
and ff2.flex_value_set_id = ffv2.flex_value_set_id
and ff2.flex_value = gcc.segment4
and flv.lookup_type = 'cux_gl_cash_account'
and gcc.segment3 like flv.lookup_code || '%';
二、總帳
select gjh.default_effective_date gl_date , --記帳日期
gjh.name doc_name , -- 日記帳名
to_char(gjl.je_line_num) doc_number , -- 行號
gjl.description description , -- 說明
gca.cash_account_desc bank_account , --銀行帳戶
decode(p_currency_code,
l_accounted_currency,
gjl.accounted_dr,
gjl.entered_dr) dr , --借項
decode(p_currency_code,
l_accounted_currency,
gjl.accounted_cr,
gjl.entered_cr) cr , -- 貸項
gjl.attribute2 cash_code --現金流量表項**
from gl_je_headers gjh,
gl_je_lines gjl,
gl_je_categories gjc,
cux_gl_cash_account_v gca
where gjh.je_header_id = gjl.je_header_id
and gjl.code_combination_id = gca.code_combination_id
and gjh.je_source = 'manual' -- 手工
and gjh.status = 'p' -- 過帳
and gjh.je_category = gjc.je_category_name
and gjc.user_je_category_name = '類別' --類別
and gjh.default_effective_date >= p_date_from
and gjh.default_effective_date < p_date_to + 1
三、應收
四、應付
select aah.accounting_date gl_date , ----記帳日期
to_char(ac.check_number) doc_name , -- 付款編號
ac.attribute1 doc_number , -- 付款單據號
ac.current_vendor_name vendor_name , -- **商名稱
ac.description description , -- 說明
gca.cash_account_desc bank_account , -- 銀行帳戶
decode(p_currency_code,
l_accounted_currency,
aal.accounted_dr,
aal.entered_dr) dr , -- 借項
decode(p_currency_code,
l_accounted_currency,
aal.accounted_cr,
aal.entered_cr) cr , -- 貸項
ac.attribute2 cash_code -- 現金流量表項**
from ap_checks_v ac,
ap_ae_lines aal,
ap_ae_headers aah,
cux_gl_cash_account_v gca
where ac.check_id = aal.reference3
and ac.check_number = aal.reference4
and aal.source_table = 'ap_checks'
and aal.ae_line_type_code = 'cash' -- 現金(行型別)
and aal.ae_header_id = aah.ae_header_id
and aah.gl_transfer_flag = 'y'
and aal.code_combination_id = gca.code_combination_id
and aah.accounting_date >= p_date_from
and aah.accounting_date < p_date_to + 1
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