財務數位化轉型規劃的三大要素是什麼？

面對數位化浪潮和疫情衝擊，企業紛紛積極尋求數位化轉型。財務數位化轉型可以幫助財務運營提公升效率，加強控制，提供洞察，增加效益，是企業整體數位化戰略中的關鍵一環。如何做？有何成功案例？

財務數位化轉型規劃的三大要素是什麼？

財務數位化轉型，不完全是技術層面的事情，其過程應該是財務組織、流程和技術能力相互推動，配以有效的數位化運營管理，從而轉型財務為價值創造型財務，形成以財務為牽引的價值引擎體系。財務數位化轉型規劃應從組織、流程、技術三大要素入手。

■組織及職能

財務數位化轉型是從財務出發，借助智慧型化技術提公升財務資料質量及運營效率，重構財務職能、賦能業務、輔助經營和支撐決策的過程。

財務職能不再侷限於會計和管控，而是要成為企業的價值工程師，其角色從過去的會計服務轉向戰略及業務的引領者。

智慧型化技術給財務專家提供了很好的工具，通過數字技術、流程創新和資料分析，財務專家可以更加專注於規劃、分析和諮詢，在優化客戶體驗、輔助戰略決策、提公升運營效率方面發揮極大作用。

而隨著財務職能的轉型，財務的組織架構需要相應的調整，人員能力及團隊也需充分配備具有數位化思維和技能的人員，以提供財務數位化轉型的有力組織保障。

■流程

財務數位化轉型的過程，不僅僅是財務組織調整和資訊系統建設的過程，更需要通過財務流程優化再造來實現轉型後的運營管理。財務數位化系統的建設，為財務工作帶來便利的同時，也需要財務流程按需變更，以實現財務數位化系統發揮最大價值。

財務流程標準化：梳理優化各項財務流程，提公升財務流程有效性，加強財務管控和減少財務運營成本，提公升財務工作效率。

財務數位化體系運營管理制度：設計合理的運營管理制度、績效管理制度，以不斷優化財務體系的運營水平。

■技術

雲計算、大資料、物聯網、人工智慧等數位化技術快速發展，深刻改變了各行各業客戶的需求，也改變了企業管理運營的方式，這就對企業在財務數位化轉型階段的it能力提出了越來越高的要求。而it能力的建設卻非一步到位，而是和財務職能交替發展。

在讓人眼花繚亂的技術和產品中，也並沒有所謂的「最好」，只有匹配業務和戰略、適應企業發展階段，循序漸進，步步為營才是「最佳實踐」。

系統架構規劃：立足於企業的財務業務需求，面向企業發展戰略，對標龍頭企業，繪製企業系統功能和整合架構的藍圖，出具財務數位化轉型的實施路徑圖。

系統功能建設：評估企業目前財務應用系統的情況，結合專業部門的需求和業務，換代公升級或選型更換，並持續優化，為企業邁向智慧型財務奠定牢固的基礎。

系統全面整合：有效整合各財務系統，提高財務運營能力。繼而以財務系統群為核心，向各專業的業務系統延伸。完成資料共享，打破資訊孤島；自動傳遞交易資料，提高業務效率。再兼以數位化工具提公升企業的業財一體化。

智慧型數字建設：結合企業核心業務痛點和需求，積極擁抱以財務機械人、大資料、雲計算和機器學習等新技術。如引進財務機械人處理重複性工作，使用大資料建模分析財務業務資料提高分析能力，利用視覺化工具支援管理決策。