在oracle系統處理月結業務時，需要遵循一定的操作順序。
這些業務，牽涉到相應的模組，包括：應付模組、採購模組、庫存模組、應收模組、薪資模組、固定資產和總帳模組等
在oracle系統中，總帳模組處於財務核算的核心地位，它從其他模組中接收財務資訊。
總帳接收到的財務資訊與子模組業務必須保持一致，才能保證整個系統的帳務是正確的，所以要進行對帳。
後面將描述一下模組之間的關帳順序及模組間關帳要完成的步驟
步驟，1、檢查業務是否全部錄入；
2、檢查是否有 未驗證、暫掛發票、審閱暫掛並釋放暫掛；
3、更新到期的遠期的付款狀態；
4、檢查應付業務是否生成分錄；
5、建立會計分錄並傳送至總帳並過帳；
6、確認應付分錄全部傳送至總帳；
7、建立成批增加；
8、確認及核對**商餘額；
9、關閉應付會計期間；
10、開啟新的會計期間；
1、審閱和確認採購訂單；
2、檢視接收事務狀態例外；
3、檢視並處理已接收但未入庫的接收事務；
4、總帳匯入日記賬並複核後過帳；
5、完成 應付 步驟1－6；
6、執行「應計重建調節報表」及「接收應收－期末處理」；
7、完成 應付 步驟7－9；
8、執行年終保留款處理流程；
10、關閉採購期間；
11、開啟下一採購期間；
1、將所有事務處理入賬；
2、核查om挑庫未發運；
3、檢查庫存介面；
4、審閱庫存期間所有事務處理；
5、檢查是否未核算成本的事務處理；
6、事務分配傳送至總帳；
7、核對期末存貨價值和總帳相關科目值；
8、驗證在製品值；
9、關閉應付和採購會計期間；
10、關閉庫存會計期間；
1、確認應收業務處理完畢；
2、執行工作流後台流程(可以安排後台計畫執行)；
3、執行自動開票(可以安排後台計畫執行)；
4、確認介面中無記錄；
5、確認應收業務全部完成；
6、確認應收分錄全部傳送至總帳；
7、應收業務傳送至總帳並過帳；
8、確認及核對客戶餘額；
9、關閉會計期間；
10、開啟新的會計期間；
11、還原匯兌損益及手續費；
1、檢查所有的薪資業務已經完成；
2、正確進行成本計算；
3、薪資分錄傳送至總帳；
4、在總帳中匯入薪資分錄；
5、複核總帳中未過帳分錄並過帳；
6、完成將要結帳期間的所有固定資產的事務處理；
7、執行各這就賬簿的折舊程式；
8、生成分錄－過帳到總帳；
1、匯率維護；
2、確保總帳介面表中的記錄都已經匯入為憑證；
3、確保所有憑證都已經過帳；
4、執行試算平衡表及確認餘額；
5、選擇外幣重估；
6、執行經常性憑證，結轉損益類科目餘額；
7、選擇合併帳套；
8、關閉總帳會計期間；
9、開啟下乙個總帳會計期間；
10、為關閉總帳期間執行最終fsg報表；
11、憑證列印及歸檔；
**自：
EBS功能 如何月結對賬
在oracle系統中，總帳模組處於財務核算的核心地位，它從其他模組中接收財務資訊。總帳接收到的財務資訊與子模組業務必須保持一致，才能保證整個系統的帳務是正確的，所以要進行對帳。一 oracle ebs 月結應付 ap 對賬順序 1 檢查業務是否全部錄入 2 檢查是否有 未驗證 暫掛發票 審閱暫掛並釋...
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