金蝶應收應付模組流程 金蝶應收應付手冊

2021-10-12 14:04:39 字數 700 閱讀 9571

(1)

公司資訊

公司資訊內容包括:

公司名稱、

位址、**、

稅務登記號、

開戶銀行和賬號。

系統可以根據此處錄入的開戶銀行和賬號,

在新增收款單、

退款單、

預收單時自

動填充。

公司名稱、公司位址和公司**預設取賬套設定中對應的內容,允許修改,

但是修改後不回填賬套設定中對應的內容。

開戶銀行、賬號、稅務登記號預設取系統設定-銷售管理-系統引數-賬套

選項中對應的內容,

允許修改,

並且修改後同步更新銷售系統、

採購系統以及應

付系統的對應內容,

也就是說應付系統、

應收款管理系統、

採購系統以及銷售系

統的系統引數關於開戶銀行、

賬號、稅務登記號內容是一致的。

如果沒有啟用物

流系統則為空,需要手工錄入。在此處錄入後,對發票進行套打設定時,開戶銀

行、賬號、稅務登記號均是取此處內容,如果為空則不顯示。

(2)會計期間

會計期間內容包括:啟用年份、啟用會計期間、當前年份和當前會計期間。

啟用年份、啟用會計期間指初次啟用應收款管理系統的時間。它決定了初始

化資料錄入時應錄入哪乙個會計期間的期初餘額。如啟用年份為

年,啟用

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