業務說明
在sap中，採購訂單的**可能同發票存在差異，對於此部分差異，系統提供了兩種處理方式，一種是後台指定科目的方式，另外一種是允許前台指定差異科目的方式。
本例中的物料是採用標準成本。
需要先配置好mm相關業務。
定義差異的容差
在發票校驗前，需要定義允許的容差範圍。
spro-物料管理-後勤發票校驗-發票凍結-設定容差限制
或者 事務**：omr6
配置差異記賬的科目
dif的記賬科目只能分借貸方或者是指定唯一的乙個科目，不能按照一般修改或者其他引數進行設定。
obyc
dif 物料管理少量差異，讓財務給定乙個財務科目進行配置。
啟用了記賬到總賬科目後，就可以在輸入發票時指定差異記賬的科目。
建立一張存在差異的發票。此處的差異需要在omr6中定義的容差範圍之內。
後台配置差異科目的方式
在後台的obyc中配置了差異科目後，系統可以自動獲取差異。
前台指定差異科目的方式
啟用了「activate
direct
posting
to g/l
accounts
and
material
accounts」後，在miro中就能看到gl
account和material的標籤。
業務場景：企業在採購
a物料後進行收貨
470kg，po
本位幣金額為
2660cny
。但在後期的發票校驗時確認收貨數量為
470kg
，發票的本位幣金額為
2620cny
。檢視發票校驗產生的會計憑證如下： dr
材料採購
2660cny
應交稅費
-應交增值稅
-進項稅
330cny cr
存貨-原材料6
.38cny
材料成本差異
-原材料
33.62
cny ***
**商（應付）
2950cny
如上分錄所示：採購訂單金額和發票金額產生的差異
40cny
分別進入庫存科目和差異科目。
注：該採購物料使用
v控制價。
分析：sap系統在關於發票校驗時產生的差異進行的邏輯設計為：將差異在庫存科目和差異科目中分攤。
①採購物料的庫存數量
＞採購物料的發票數量
系統處理：自動調整庫存中物料的價值。即，進入庫存科目。 ②
採購物料的庫存數量
＜採購物料的發票數量
系統處理：差異金額
*（庫存數量
/發票數量）
=調整庫存中物料的價值
差異金額
*（發票數量
-庫存數量
/發票數量）
=進入差異科目的價值
③採購物料的庫存數量=0
系統處理：直接進入差異科目。
分析結果：
檢視物料交易記錄，查出發票憑證產生的時點為
2023年7
月19日。在表
mseg
中，查出該物料在過賬（
2023年7
月19日）前的庫存數量為
75kg
。上述情況符合分析
②的描述。所以，系統就會產生有兩個差異存在的會計分錄。
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