SAP EPIC 銀企直連 系列知識分享

2021-07-23 01:44:16 字數 1585 閱讀 8069

前言:簡單介紹:

sap銀行企業直連,英文全稱:electronic payment integration(for china),簡稱epic,是sap中國為本地化的需求開發的一款產品,以銀企直連為支撐,主要解決了三個主要的業務問題:付款,收款,對賬。付款主要圍繞應付賬款的支付處理以及銀行賬戶間調撥的處理,一般可用來管理對公付款,對私付款以及內部公司之間或者本公司間的頭寸調撥。收款部主要以銀行回單為處理物件,可用來處理應收賬款的清帳以及代扣代繳業務的過賬處理。對賬部分以銀行對賬單為處理物件,涉及到了對賬單管理以及銀企對賬的處理。而銀企直連指的是通過網路,直接將erp系統與銀行的系統連線起來,這樣整個資料的處理中可以做到不落地,有效提高處理效率,避免人工引起的差錯,同時可以使得一些關鍵的業務資料在系統中得到及時的體現。

版本以及功能一覽:

epic需要sap系統公升級到ehp6或者ehp7,最好將support package也公升級到當前ehp版本的最高,因為許多功能是通過support package來提供出來的,並且epic的功能是需要通過啟用business function來開啟的,具體的業務功能情況如下:

ehp6

ehp7

business function 功能

其他sp01

n/afin_loc_ci_16

應付賬款的審批以及支付(整合f110)

直連支付

直連查詢

sp04

n/afin_loc_epic_2

直連匯入銀行對賬單

整合銀行對賬單

sp05

n/afin_loc_epic_3

編輯待付款項

銀企對賬(餘額調節表)

sp06

n/afin_loc_epic_4

fin_loc_epic_4_2

一些功能優化

餘額調節表列印功能

sp10

sp03

fin_loc_epic_5

基於資金支付請求的的審批以及支付(整合f111)

應付款項的部分支付功能

銀行回單處理

與sap資金計畫的整合

銀行存款日記賬

額外收費

sp11

sp04

fin_loc_epic_6

銀行回單部分增強

付款部分增強

額外收費

sp13

sp06

fin_loc_epic_7

銀行賬戶主資料管理(開銷戶管理)

銀行賬戶層級管理

資金調撥申請管理

資金池管理/自動上收下撥

額外收費

關於銀行的支援:主要支援5家銀行,根據sap的note號:2052800,

sap提供的是參考實現,在生產或者測試的時候有不少地方需要調整,對於sap支援支援列表之外的銀行,可以通過擴充套件來實現。

支援銀行

簡稱

工商銀行

icbc

農業銀行

abc

中國銀行

boc

建設銀行

ccb

招商銀行

cmb

SAP EPIC 銀企直連 系列知識分享

前言 簡單介紹 sap銀行企業直連,英文全稱 electronic payment integration for china 簡稱epic,是sap中國為本地化的需求開發的一款產品,以銀企直連為支撐,主要解決了三個主要的業務問題 付款,收款,對賬。付款主要圍繞應付賬款的支付處理以及銀行賬戶間調撥的...

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