前言:簡單介紹:
sap銀行企業直連,英文全稱:electronic payment integration(for china),簡稱epic,是sap中國為本地化的需求開發的一款產品,以銀企直連為支撐,主要解決了三個主要的業務問題:付款,收款,對賬。付款主要圍繞應付賬款的支付處理以及銀行賬戶間調撥的處理,一般可用來管理對公付款,對私付款以及內部公司之間或者本公司間的頭寸調撥。收款部主要以銀行回單為處理物件,可用來處理應收賬款的清帳以及代扣代繳業務的過賬處理。對賬部分以銀行對賬單為處理物件,涉及到了對賬單管理以及銀企對賬的處理。而銀企直連指的是通過網路,直接將erp系統與銀行的系統連線起來,這樣整個資料的處理中可以做到不落地,有效提高處理效率,避免人工引起的差錯,同時可以使得一些關鍵的業務資料在系統中得到及時的體現。
版本以及功能一覽:
epic需要sap系統公升級到ehp6或者ehp7,最好將support package也公升級到當前ehp版本的最高,因為許多功能是通過support package來提供出來的,並且epic的功能是需要通過啟用business function來開啟的,具體的業務功能情況如下:
ehp6
ehp7
business function 功能
其他sp01
n/afin_loc_ci_16
應付賬款的審批以及支付(整合f110)
直連支付
直連查詢
sp04
n/afin_loc_epic_2
直連匯入銀行對賬單
整合銀行對賬單
sp05
n/afin_loc_epic_3
編輯待付款項
銀企對賬(餘額調節表)
sp06
n/afin_loc_epic_4
fin_loc_epic_4_2
一些功能優化
餘額調節表列印功能
sp10
sp03
fin_loc_epic_5
基於資金支付請求的的審批以及支付(整合f111)
應付款項的部分支付功能
銀行回單處理
與sap資金計畫的整合
銀行存款日記賬
額外收費
sp11
sp04
fin_loc_epic_6
銀行回單部分增強
付款部分增強
額外收費
sp13
sp06
fin_loc_epic_7
銀行賬戶主資料管理(開銷戶管理)
銀行賬戶層級管理
資金調撥申請管理
資金池管理/自動上收下撥
額外收費
關於銀行的支援:主要支援5家銀行,根據sap的note號:2052800,
sap提供的是參考實現,在生產或者測試的時候有不少地方需要調整,對於sap支援支援列表之外的銀行,可以通過擴充套件來實現。
支援銀行
簡稱
工商銀行
icbc
農業銀行
abc
中國銀行
boc
建設銀行
ccb
招商銀行
cmb
SAP EPIC 銀企直連 系列知識分享
前言 簡單介紹 sap銀行企業直連,英文全稱 electronic payment integration for china 簡稱epic,是sap中國為本地化的需求開發的一款產品,以銀企直連為支撐,主要解決了三個主要的業務問題 付款,收款,對賬。付款主要圍繞應付賬款的支付處理以及銀行賬戶間調撥的...
SAP銀企直聯解決方案
一 傳統會計中 銀行存款 的核算及特點 在傳統會計核算系統中,企業會計人員主要是根據取得的銀行紙質回單,對本企業銀行賬戶的收入 提取或支出的款項進行財務處理。同時,企業出納人員根據收付款憑證,按照業務的發展順序逐筆登記 銀行存款日記賬 每日終了結出餘額。銀行存款日記賬 定期與 銀行對賬單 核對。月份...
網銀版銀企互聯
一 產品適用物件 銀企互聯可以實現企業網上銀行的絕大部分功能,且功能實現方式比網上銀行靈活,因此適合於所有的企業網上銀行客戶,特別是希望實現資金集中管理,對企業財務資訊與銀行賬戶資訊的實時一致性要求較高,注重財務工作效率,且具有erp系統或財務軟體系統的大型集團企業 部隊 公共事業企業 大型集團公司...