原材料採購有兩種情況，一種是先收貨，並按實際收貨數量付款；一種是先付款，對方再發貨。對於國內的**商，通常都採用前者處理，但有些進口原材料，對方會要求先付款，或者預付部分款額，對方才會發貨。兩種情況在openerp中的處理方法有所不同。
一、先收貨再付款
一 般來說，倉庫入庫數量及財務付款金額都應該以採購單上的數量及金額為準。但實際中，由於下面一些常見原因，倉庫入庫數量及付款金額不同於採購單的現象經常 發生：a) 質檢不過關，實際入庫數量少於採購數量；b) 質量等級偏低，折價接收；c) **商贈品，實際入庫數量多於採購數量。
為了處理採購數量及**不同於入庫數量及**的問題，openerp中推薦如下處理：
1）採購下單時候，不要基於採購單生成內部發票(invoice)，而應該選擇基於入庫數量開invoice。系統預設是下單自動生成invoice。
2） 原材料倉庫應設定單獨的input location，系統預設是input location等同於stock location。採購入庫時候，先入庫到input location，input location通過location chain關聯到stock location，這樣，原材料進入input location的同時，系統會自動產生到stock location的庫間調撥單。
3）質檢後，再將庫間調撥單上的數量實際入庫。
3.1）如果入庫數量低於採購單上的數量，和採購部商量之後，有兩種可能的處理：
a) 要求**商補足數量
這種情況，處理調撥單時候，錄入實際入庫數量，系統會自動將調撥單分拆成兩張，一張是已入庫數量，另一張是不足數量，等待**商補充貨物之後再次入庫。並基於input location的接收單開具發票。
b）按不足量收貨入庫
這種情況，要先修改調撥單上的數量為實際數量，再做入庫處理。入庫完畢後，對input location上的接收單做退貨處理，退掉不足量部分（不作退貨處理，則input location上記錄的庫存數量不正確）。並基於input location上的接收單開具發票，此時，由於接收單上的數量多於實際入庫數量，系統生成的發票數量不正確，應手動修改發票上的數量。
3.2）如果入庫數量多於採購單上的數量，和採購部商量之後，也有三種可能的處理：
a) 按採購單數量接收
這種情況，處理調撥單時候，錄入實際入庫數量，並基於input location的接收單開具發票。
b）作為**商贈品接收
這種情況，需要在調撥單上增加乙個明細行，其源庫位是「採購損益」，目標庫位和原來的明細行一樣，數量是贈品數量，之後再做入庫處理。這樣，系統會自動生成贈品的會計憑證：
借：原材料
貸：營業費用
入庫完畢後，基於input location上的接收單開具發票。
c）增加貨款後接收
這種情況，要求採購部再開一張採購訂單，倉庫先按前一張訂單數量接收，並開具發票，再按後一張訂單接收多出部分，並開具發票。
4）系統自動生成的會計憑證
4.1）倉庫處理調撥單時候，系統生成會計憑證如下：
借：原材料
貸：在途物資
如果有贈品，系統另生成憑證如下
借：原材料
貸：營業費用
4.2）財務確認採購發票時候，系統生成會計憑證如下：
借：在途物資
應交稅費 - 增值稅(進項稅)
貸：應付賬款
5）原材料相關會計科目的設定
5.1）原材料的product上的inventory valuation為real time (automated)，這樣入庫、出庫的時候，系統才會自動生成相應的會計科目。
5.2）原材料的產品分類（product category）上，應設定如下：
stock input account：在途物資
stock valuation account：原材料
expense account：在途物資
6）倉庫相關設定
6.1) 系統自動生成入庫、出庫會計憑證的原理是：a) 從非internal的location移動到internal的location，系統自動生成憑證；b) 不同公司的location間移動時候，不管是不是internal的location，總是生成憑證；c) 生成憑證時候，借目標location的stock valuation account (incoming) ，貸源location的stock valuation account (outgoing)，如果location上沒有設定，則取product上的stock input account、stock valuation account和stock output account
6.2）增加乙個input location，其型別為inventory，作為系統預設倉庫的input location，並通過location chain關聯到預設倉庫的stock location。input location上設定會計科目：
stock valuation account (incoming)：在途物資
stock valuation account (outgoing)：在途物資
6.3）增加乙個「採購損溢」location，其型別為inventory，作為**商贈品入庫的源庫位，「採購損溢」庫位上設定會計科目：
stock valuation account (incoming)：營業費用
stock valuation account (outgoing)：營業費用
二、先付款對方再發貨
這種情況，採購下單時候，需要基於採購訂單開具發票，而不是收貨入庫時候根據收貨數量開具發票。
1）採購下單時候，系統自動生成採購發票，財務確認發票時候，系統自動生成如下會計憑證：
借：在途物資
應交稅費 - 增值稅(進項稅)
貸：應付賬款
2）倉庫到貨後，和前面的情況一樣，先入質檢庫（input location），再將庫間調撥單上的數量實際入庫。
2.1）如果入庫數量低於採購單上的數量，和採購部商量之後，有兩種可能的處理：
a) 要求**商補足數量
這種情況，處理調撥單時候，錄入實際入庫數量，系統會自動將調撥單分拆成兩張，一張是已入庫數量，另一張是不足數量，等待**商補充貨物之後再次入庫。因為系統在採購下單時候已經開機發票，因而此時不需要再開發票。
b）按不足量收貨入庫
這種情況，要先修改調撥單上的數量為實際數量，再做入庫處理。入庫完畢後，對input location上的接收單做退貨處理，退掉不足量部分（不作退貨處理，則input location上記錄的庫存數量不正確）。注意，此時的退貨動作，需要選擇開具退貨發票（invoicing上選擇「to be refunded/invoiced」），因為款項已付，需要**商退款。
2.2）如果入庫數量多於採購單上的數量，和採購部商量之後，也有三種可能的處理：
a) 按採購單數量接收
這種情況，處理調撥單時候，錄入實際入庫數量。
b）作為**商贈品接收
這種情況，需要在調撥單上增加乙個明細行，其源庫位是「採購損益」，目標庫位和原來的明細行一樣，數量是贈品數量，之後再做入庫處理。這樣，系統會自動生成贈品的會計憑證：
借：原材料
貸：營業費用
入庫完畢後，基於input location上的接收單開具發票。
c）增加貨款後接收
這種情況，要求採購部再開一張採購訂單，並開具發票。倉庫先按前一張訂單數量接收，再按後一張訂單接收多出部分。
3）經上述處理，系統自動生成的會計憑證如下：
3.1）財務確認採購發票時候，系統生成會計憑證如下：
借：在途物資
應交稅費 - 增值稅(進項稅)
貸：應付賬款
3.2）倉庫處理調撥單時候，系統生成會計憑證如下：
借：原材料
貸：在途物資
如果有贈品，系統另生成憑證如下
借：原材料
貸：營業費用
如果有退貨，系統自動生成退貨發票，財務確認退貨發票時候，系統生成憑證如下：
借：應付賬款
貸：在途物資
應交稅費 - 增值稅(進項稅)
4）採購預付款的處理
如果**商不要求全額付款，預付部分款項即可發貨。這個可以通過設定採購單上的payment term實現。
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