總賬對賬的功能時出現存貨核算模組與總賬模組對賬不平的現象，用友知識庫分析主要原因如下：
存貨系統中的與總賬對賬環節，經常發現存貨系統的期初/收發存與總賬的期初/收發存資料不一致。 存貨與總賬對賬不平，存貨系統是單據記完賬的資料，總賬是憑證記賬完的資料，歸集起來常見的有：
1、前期月份就已對賬不平，導致後期月份也不平
2、存貨期初餘額未指定科目
3、存貨系統記完賬，但當月未生成憑證
4、總賬的存貨類科目除了存貨系統傳遞外，自身或其它系統也會使用存貨類科目
5、存貨系統裡的單據記錄丟失憑證索引號
6、由四捨五入有尾差導致對賬不平如圖例示：
【解決方法】
1、由於與總賬對賬表是迴圈滾動表，即上個月的期末為下個月的期初，因此若當月對賬不平，一定要檢查以前月份是否一致，否則無法徹底解決此問題。
2、存貨期初一定要掛存貨類科目，否則與總賬對賬不平，若是當月，則恢復記賬，對期初補錄科目，若是以前月份，則修改ia_subsidiary表的cinvhead欄位。
3、在存貨系統/財務核算/生成憑證，檢查是否有遺漏的單據未生成憑證。
4、在總賬系統查詢憑證，檢查有無**除存貨系統外傳遞的存貨類科目憑證或總賬本身使用過存貨類科目，若有，則需剔除此部份資料。
5、在gl_accvouch表中查詢出憑證，找到線索號，再開啟ia_subsidiary將憑證線索號新增到cpz_id，對賬正常。
6、由四捨五入導致存貨與總賬相差幾分錢，建議調整小數字位數的精確度。
FI配置模組 總賬
一 定義組織架構 1 建立公司 tcd ox02,路徑 企業結構 定義 財務會計 編輯,複製,刪除,檢查公司 2 建立科目表 tcd ob13,路徑 財務會計 新 總帳會計核算 新 主資料 總帳科目 準備 編輯科目表清單.可選 通過複製建立會計科目表 一般不用 tcd oby7,路徑 財務會計 新 ...
FI模組總賬設定
1 定義會計科目清單 spro 財務會計 新 總帳會計核算 新 主資料 總帳科目 準備 編輯科目表清單 2 定義會計科目組 spro 財務會計 新 總帳會計核算 新 主資料 總帳科目 準備 定義科目組 3 定義留存收益專案 spro 財務會計 新 總帳會計核算 新 主資料 總帳科目 準備 定義留存收...
用友年結時存貨核算總賬結轉失敗解決方法
已經n年沒做erp軟體了，近日在幫乙個老客戶做用友軟體年結時，在等了大半小時的時候，竟然彈出提示說結轉失敗！除此外無任何提示，鬱悶啊！沒辦法，只好操起mssql的屠龍寶刀 事件探查器，監控用友軟體年結時所執行的操作，發現在年轉時對存貨核算總賬表ia summary進行結轉時，竟然無故中止了。連插入失...