主要內容：
認購費申購費
贖回費管理費
託管費銷售服務費
**涉及的費用主要包含認購費、申購費、贖回費、管理費、託管費和銷售服務費。其中，認購費、申購費和贖回費是投資者進行相應交易時收取的。管理費、託管費和銷售服務費則是從整個**資產中按日進行計提的，**公布的淨值裡已計提了管理費、託管費和銷售服務費。
每乙隻**均會在其招募說明書、**合同等檔案中明確規定相應的認購費率、申購費率、贖回費率、管理費年費率、託管費年費率和銷售服務費年費率。其中，銷售服務費只有部分**會收取，以每只**的招募說明書等檔案為準。
認購費在發生認購交易時按筆收取。
（一）**場外認購一般採用「金額認購」的方式，認購費計算如下：
淨認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－淨認購金額
舉例：某投資人投資30萬元認購某**，假設其對應的認購費率為1.20%，則其認購費用為：
淨認購金額＝300,000/（1+1.20%）＝296,442.69元
認購費用＝300,000－296,442.69＝3,557.31元
即投資人投資30萬元認購該**，其認購費為3,557.31元。
（二）**場內認購一般採用「份額認購」的方式，認購費計算如下：
淨認購金額＝掛牌**×認購份額
認購費用＝掛牌**×認購份額×認購費率
舉例：某投資者投資通過場內認購50,000份某**，假設對應的認購費率為1%，則其認購費用為：
淨認購金額＝1.00×50,000＝50,000 元
認購費用＝50,000×1%=500元
即投資人認購5萬份該**，其認購費為500元。
**申購一般採用「金額申購」的方式，申購費計算如下：
淨申購金額=申購金額/（1+申購費率）
申購費用=申購金額-淨申購金額
舉例：某投資者通過場外投資10,000元申購該**，對應的申購費率為0.80%，則其申購費為：
淨申購金額=10,000/（1+0.80%）=9,920.63（元）
申購費用=10,000-9,920.63=79.37（元）
**贖回一般採用「份額贖回」的方式，贖回**以t日的**份額淨值為基準進行計算，贖回費計算如下：
贖回總金額=贖回份額×t日**份額淨值
贖回費用=贖回總金額×贖回費率
舉例：某投資者通過場外贖回某**10,000份，假定贖回當日**份額淨值為1.110元，持有期限為25天，對應的贖回費率為0.10%，則其可得到的贖回費為：
贖回總金額=10,000×1.110=11,100（元）
贖回費用=11,100×0.10%=11.10（元）
**管理費由**管理人收取，一般按前一日**資產淨值計提當日的管理費，管理費計算如下：
h＝e×管理費年費率÷當年天數
h為每日應計提的**管理費
e為前一日的**資產淨值
**管理費每日計算，逐日累計，定期支付。
**託管費由**託管人收取，一般按前一日**資產淨值計提當日的託管費，託管費計算如下：
h＝e×託管費年費率÷當年天數
h為每日應計提的**託管費
e為前一日的**資產淨值
**託管費每日計算，逐日累計，定期支付。
**銷售服務費用於支付銷售機構佣金、**的營銷費用以及**份額持有人服務費等。一般貨幣型**、債券型**的c類份額（不收取認/申購費）會收取一定銷售服務費。**銷售服務費一般按前一日**資產淨值計提，銷售服務費計算如下：
h＝e×銷售服務費年費率÷當年天數
h 為每日應計提的**銷售服務費
e 為前一日的**資產淨值
**銷售服務費每日計算，逐日累計，定期支付。
以上內容來自中國**監督管理委員會
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