2023年12月13日 23:36:05 felix常溫 閱讀數：2817 標籤： fico
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個人分類： fi/co
採購訂單po -> 收貨 migo -> 收發票 miro -> gr/ir月結清帳 f.13 -> gr/ir借貸方餘額重估 f.19
注： 收貨和發票都是按行專案來的，收貨可以分批收，發票也可以按部分數量開。
migo
收貨會產生2張憑證，一張物料憑證（不屬於財務憑證），一張收貨憑證（屬於財務憑證）
收貨憑證的分錄：
借: 庫存原材料
貸：gr/ir
miro
收發票時會產生至少2張憑證， 一張發票校驗憑證（非財務憑證），一張發票憑證（屬於財務憑證）
發票分錄：
借：gr/ir
貸： 應收
gr/ir 是屬於中間科目，不出現在相關的報表中，所以月末出報表時要把這個科目全部結轉清0
月結的清帳f.13是把能掛上勾的gr/ir借貸方對清。
重估f.19是為把gr/ir
剩餘的借方（做了發票沒收貨） 結轉到 在途庫存 good intransit
剩餘的貸方（收了貨沒來發票） 結轉到 應付暫估 ap/provision
在收貨和收發票時都會自動生成財務憑證，那麼這個憑證的科目是怎麼決定出來的，有哪些因素，後台如何配置？
主要是通過收貨時的移動型別 + 物料 來決定的
首先由收貨時的移動型別決定一組transaction,後台配置omjj
雙擊一行進去
可以看到一組te碼，這些碼表明需要決定哪些科目
這些碼決定科目的後台配置， obyc
雙擊bsx檢視
不同的valuation class評估類決定了不同的帳戶， 而這個評估類是在物料主資料中，所以算是通過物料來決定的。
gr/ir 科目沒有分類，都用乙個
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