每到月末，財務上都要進行月結，sap上月結處理的步驟不少，我們將會在以後的章節花一遍著重要學習一下，今天這裡我們來看看月結時關於外幣記帳的憑證生成的分錄。我們來假想如下個場景
1，假如2023年10月5號，美元：人民幣為1：6。公司花100usd從國外進了原材料分錄為
借：原材料(100usd) 貸：應付款(100usd)
對應的人民幣分錄為
借：原材料(600rmb) 貸：應付款(600rmb)
2，到了2023年10月31號，美元公升值了，此時比為美元：人民幣為1：7。這時候正好也是月底了，我們要用f.05做外匯評估，生成分錄為
借：評價損(100rmb) 貸：應付帳款調整頓(100rmb)
解釋：為什麼會生成這個分錄呢，我們這樣理解吧，因為美元公升值了，原本我們為付600元就行了，現在要付700元，多付了100元，產生了損失，即損要增加100元。貸方為調整科目。此設定t-code為ob09，關於設定我們在fico的後台設定教程裡有sap培訓，請參看相應章節。
3，到了2023年11月1號，因為上面是評估的，所以在月初我們要把上面的分錄衝回，這一步是系統自動做的。
借：應付帳款調整頓(100rmb) 貸：評價損(100rmb)
4，到了2023年11月15號，收到了**商的發票了，我們要真正的支付對方的錢了。這時的匯率為美元：人民幣為1：6.5。生成的分錄為
借：應付款(100usd) 貸：原材料(100usd)
對應的人民幣分錄為
借：應付款(600rmb) 貸：現金(650rmb)
實現損(50rmb)
實現損科目也是在ob09裡設定的。
注：在新的版本裡的外幣評估是下面的畫面：
其中選了第二個
就只評估gnb，
選了第三
個後，gnb和bng都評估
gnb (goods received, not invoiced)
bng (goods invoiced, not received).
SAP FICO外幣評估方法引數解析
在fi gl模組評估外幣時 t code f.05 需要輸入valuation method。下面分解一下評估方法是如何定義的。img fi general ledger accounting business transactions closing valuating foreign curre...
1012 外幣兌換
題目描述 小明剛從美國回來，發現手上還有一些未用完的美金，於是想去銀行兌換 民幣。可是聽說最近人民幣將會公升值，並從金融機構得到了接下來十二個月可能的美元對人民幣匯率，現在，小明想要在接下來一年中把美金都兌換 民幣，請問最多能得到多少人民幣？輸入格式 輸入的第一行是乙個實數n 1.00 n 100....
sdjzuoj 1012 外幣兌換
這個也不難 小明剛從美國回來，發現手上還有一些未用完的美金，於是想去銀行兌換 民幣。可是聽說最近人民幣將會公升值，並從金融機構得到了接下來十二個月可能的美元對人民幣匯率，現在，小明想要在接下來一年中把美金都兌換 民幣，請問最多能得到多少人民幣？輸入的第一行是乙個實數n 1.00 n 100.00 表...